3.1.2 Wijzigingen reserves
Reserves | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | N/V | 2024 | |
Stortingen reserves | 5.283 | 3.598 | N | 8.881 |
Onttrekkingen reserves | -4.747 | -5.915 | V | -10.662 |
Totaal reserves | 536 | -2.317 | V | -1.781 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Reserves | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORTINGEN RESERVES | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
A. Programmamiddelen 2024 | 0.10 | 2.000 | N | ||||||
B. Datagedreven werken basis op orde | 0.10 | 1.235 | N | ||||||
C. Leefbare wijken en dorpen | 0.10 | 642 | N | ||||||
D. Ontwikkelplan binnenstad | 0.10 | 250 | N | ||||||
E. Wet open overheid | 0.10 | 167 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
H. Herstel constructiefout gevel Alma college | 0.10 | 125 | N | ||||||
I. Steunfonds | 0.10 | -820 | V | ||||||
Totaal mutaties stortingen reserves | 3.598 | N | - | - | - | ||||
ONTTREKKINGEN RESERVES | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
A. Programmamiddelen 2024 | 0.10 | -2.000 | V | ||||||
B. Datagedreven werken basis op orde | 0.10 | -1.235 | V | ||||||
C. Leefbare wijken en dorpen | 0.10 | -642 | V | ||||||
D. Ontwikkelplan binnenstad | 0.10 | -250 | V | ||||||
E. Wet open overheid | 0.10 | -167 | V | ||||||
F. Subsidie peuter- en kinderopvang | 0.10 | -332 | V | ||||||
G. Bodemprogramma | 0.10 | -1.985 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
H. Herstel constructiefout gevel Alma college | 0.10 | -125 | V | ||||||
I. Steunfonds | 0.10 | 820 | N | ||||||
Totaal mutaties onttrekkingen reserves | -5.915 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo reserves | -2.317 | V | - | - | - | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
A. Programmamiddelen 2024
In de begroting 2024 zijn er middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de programma's zorg en veiligheid, economie en arbeidsmarkt, sociaal en vitaal, klimaat en milieu, en stedelijke ontwikkeling. Voor de inzet van deze middelen zijn meerjarige incidentele projecten ingesteld. Hiertoe wordt in 2024 2,0 miljoen euro gedoteerd en 2,0 miljoen euro onttrokken aan de reserve overlopende werken.
B. Datagedreven werken basis op orde
We zetten in op meer datagedreven werken. De eenmalige projectkosten voor datagedreven werken worden gedekt vanuit programmabegroting 2024 en vanuit de extra bijdrage vanuit het gemeentefonds voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening. Hiertoe wordt in 2024 1,235 miljoen euro gestort en onttrokken uit de reserve overlopende werken.
C. Leefbare wijken en dorpen
In de programmabegroting 2024 zijn voor thema leefbare wijken en dorpen middelen beschikbaar gesteld. Voor de inzet van deze middelen wordt een meerjarig incidenteel project ingesteld en daartoe wordt in 2024 642.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.
D. Ontwikkelplan binnenstad
In de programmabegroting 2024 zijn voor het ontwikkelplan binnenstad middelen beschikbaar gesteld. Voor de inzet van deze middelen wordt een meerjarig incidenteel project ingesteld en daartoe wordt in 2024 250.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.
E. Wet open overheid
Voor de uitvoering van de in de programmabegroting 2024 opgenomen middelen voor wet open overheid is een meerjarig incidenteel project ingesteld en daartoe wordt in 2024 167.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.
G. Subsidie peuter- en kinderopvang
De gemeente Almelo subsidieert peuteropvang (met VVE) en kinderopvang via een Sociaal Medische Indicatie. De subsidie voor Oekraïense peuters en peuters van het asielzoekerscentrum wordt gedekt uit de reserve opvang vluchtelingen.
H. Bodemprogramma (BW-7490 )
De individuele aanpak van bodemverontreiniging op diverse locaties is vervangen door een gebiedsgerichte aanpak. De bijbehorende kosten worden gedekt uit de reserve gebiedsgerichte aanpak (reeds bestemde middelen voor bodemsanering). Dit past binnen het uitvoeringsprogramma bodem.
Diverse bijstellingen
H. Herstel constructiefout gevel Alma college
Uit destructief onderzoek blijkt dat de gevelconstructie van het Alma college op een aantal plekken moet worden hersteld. Extra kosten voor rekening van de gemeente bedragen 125.000 euro. Hiertoe wordt 125.000 euro gestort en onttrokken aan de reserve overlopende werken.
I. Steunfonds
In het kader van de bestrijding van stijgende energieprijzen en hoge inflatie heeft de gemeente eind 2022 een tijdelijk Steunfonds geïntroduceerd. Dit fonds kende een looptijd tot en met 15 maart 2024. Nu de looptijd is verstreken dient zich een voordeel van 820.000 euro aan. Dit voordeel is vooral veroorzaakt doordat het Rijk ook een regeling heeft ingesteld waardoor de behoefte lager was dan verwacht.